东兴宸瑞量化混合A (012297.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9484元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率816.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸瑞量化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴宸瑞量化混合A(012297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.18万元 | 1.50% | 5.20万元 | 0.20% |
| 2024-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.52万元 | 1.50% | 10.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.63万元 | 1.50% | 4.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 50.05万元 | 1.50% | 6.67万元 | 0.20% |
