东兴宸瑞量化混合A (012297.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数560.00 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9402元基金经理张旭 、 李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率816.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸瑞量化混合C | ||||
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东兴宸瑞量化混合A(012297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,895.63万 | 3,206.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2,670.84万 | 3,284.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,883.80万 | 3,360.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2,882.27万 | 3,486.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,076.74万 | 3,590.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,403.33万 | 3,785.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,295.00万 | 2,464.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,185.28万 | 2,503.18万元 | -- |
