浦银安盛鑫福混合A (012302.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2023-07-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% | ||
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浦银安盛鑫福混合A(012302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10.73万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 77.28万元 | 0.60% | 19.32万元 | 0.15% |
