浦银安盛鑫福混合A (012302.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 退市时间 | 2023-07-03 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛鑫福混合A(012302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-30 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-29 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-27 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-21 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-19 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-14 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2023-06-13 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-06-01 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-05-31 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-05-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-05-29 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2023-05-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2023-05-25 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2023-05-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2023-05-23 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2023-05-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2023-05-19 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2023-05-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2023-05-17 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2023-05-16 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2023-05-15 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2023-05-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2023-05-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2023-05-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2023-05-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2023-05-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2023-05-05 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2023-05-04 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2023-04-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2023-04-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2023-04-26 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-04-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2023-04-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2023-04-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2023-04-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2023-04-19 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2023-04-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
