浦银安盛鑫锐混合A (012304.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 退市时间 | 2023-11-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% | ||
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浦银安盛鑫锐混合A(012304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-13 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2023-11-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2023-11-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2023-11-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2023-11-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2023-11-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2023-11-03 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2023-11-02 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2023-11-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2023-10-31 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2023-10-30 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2023-10-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2023-10-26 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2023-10-25 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2023-10-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2023-10-23 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2023-10-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2023-10-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2023-10-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2023-10-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2023-10-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2023-10-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2023-10-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2023-10-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2023-10-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2023-10-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2023-09-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2023-09-27 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2023-09-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2023-09-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2023-09-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2023-09-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2023-09-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2023-09-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2023-09-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2023-09-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2023-09-14 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2023-09-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2023-09-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2023-09-11 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2023-09-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2023-09-07 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2023-09-06 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2023-09-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2023-09-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2023-09-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2023-08-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2023-08-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2023-08-29 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2023-08-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
