浦银安盛鑫锐混合C (012305.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 退市时间 | 2023-11-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% | ||
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浦银安盛鑫锐混合C(012305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2023-11-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2023-11-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2023-11-08 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2023-11-07 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2023-11-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2023-11-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2023-11-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2023-11-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2023-10-31 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2023-10-30 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2023-10-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2023-10-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2023-10-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2023-10-24 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2023-10-23 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-10-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2023-10-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2023-10-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2023-10-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2023-10-16 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2023-10-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2023-10-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2023-10-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2023-10-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2023-10-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2023-09-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2023-09-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2023-09-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2023-09-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2023-09-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2023-09-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2023-09-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2023-09-19 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2023-09-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2023-09-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2023-09-14 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2023-09-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2023-09-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2023-09-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2023-09-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2023-09-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2023-09-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2023-09-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2023-09-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2023-09-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2023-08-31 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2023-08-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2023-08-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2023-08-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
