国泰价值远见混合A (012308.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数912.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7142元基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值远见两年封闭运作混合型C | ||||
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国泰价值远见混合A(012308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 634.93万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 634.93万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 523.51万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 10.96万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,772.62万 | 74.50% |
| 房地产业 | 498.23万 | 3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.01万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 202.13万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.26万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 77.54万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 64.81万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.77万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 878.05万 | 6.69% |
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