国泰价值远见混合A
(012308.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2021-09-07
总资产规模
1.19亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6713基金经理丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率320.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90%
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国泰价值远见混合A(012308) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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国泰价值远见混合A.(012308) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰价值远见混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.721.19亿1.66亿--
2024-03-31--1.21亿1.68亿--
2023-12-310.781.37亿1.76亿--
2023-09-30--1.44亿1.80亿--
2023-06-300.801.51亿1.90亿--
2023-03-310.881.68亿1.90亿--
2022-12-310.861.62亿1.90亿--
2022-09-300.831.57亿1.90亿--