创金合信港股通成长股票C (012316.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3602元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通成长股票A | ||||
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创金合信港股通成长股票C(012316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.3602元 | 0.3602元 |
| 2024-06-20 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2024-06-19 | 0.3702元 | 0.3702元 |
| 2024-06-18 | 0.3664元 | 0.3664元 |
| 2024-06-17 | 0.3758元 | 0.3758元 |
| 2024-06-14 | 0.3687元 | 0.3687元 |
| 2024-06-13 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2024-06-12 | 0.3555元 | 0.3555元 |
| 2024-06-11 | 0.3557元 | 0.3557元 |
| 2024-06-07 | 0.3616元 | 0.3616元 |
| 2024-06-06 | 0.3665元 | 0.3665元 |
| 2024-06-05 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-06-04 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2024-06-03 | 0.3679元 | 0.3679元 |
| 2024-05-31 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-05-30 | 0.3619元 | 0.3619元 |
| 2024-05-29 | 0.3638元 | 0.3638元 |
| 2024-05-28 | 0.3737元 | 0.3737元 |
| 2024-05-27 | 0.3760元 | 0.3760元 |
| 2024-05-24 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2024-05-23 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-05-22 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-05-21 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-05-20 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-05-17 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-05-16 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-05-15 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-05-14 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-05-13 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-05-10 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-05-09 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-05-08 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-05-07 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-05-06 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-04-30 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-04-29 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-04-26 | 0.3845元 | 0.3845元 |
| 2024-04-25 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-04-24 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2024-04-23 | 0.3668元 | 0.3668元 |
| 2024-04-22 | 0.3587元 | 0.3587元 |
| 2024-04-19 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2024-04-18 | 0.3704元 | 0.3704元 |
| 2024-04-17 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-04-16 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2024-04-15 | 0.3868元 | 0.3868元 |
| 2024-04-12 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-04-11 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-04-10 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-04-09 | 0.4025元 | 0.4025元 |
