创金合信港股通成长股票C (012316.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3602元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通成长股票A | ||||
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创金合信港股通成长股票C(012316) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 1,254.24万 | 3,482.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,359.47万 | 5,859.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 3,639.88万 | 7,309.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,930.09万 | 5,091.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 2,158.30万 | 3,824.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 2,822.54万 | 4,337.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,147.07万 | 1,560.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.59元 | 694.25万 | 1,174.31万元 | -- |
