东财消费电子指数增强A (012319.jj)消费电子 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,356.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8282元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率229.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强C 、 东财消费电子指数增强E | ||||
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-12-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-12-26 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-24 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-12-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-17 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-12-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-12-13 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-12-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-12-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-05 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-04 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-12-03 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-02 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-28 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-27 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-26 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-25 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-21 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-20 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-14 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-12 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-07 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-06 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-05 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-04 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-31 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-10-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-28 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-25 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-10-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-10-23 | 0.8087元 | 0.8087元 |
