东财消费电子指数增强A (012319.jj)消费电子西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6773元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率317.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强C | ||||
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-25 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-23 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-22 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-07-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-16 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-15 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-12 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-10 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-09 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-08 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-04 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-03 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-02 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-01 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-28 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-27 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-26 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-25 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-21 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-20 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-19 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-18 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-17 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-14 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-13 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-06-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-11 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-07 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-06 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-05 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-04 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-03 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-05-31 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-05-30 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-05-29 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-28 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-27 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-05-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-05-23 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-22 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-05-21 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-20 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
