东财消费电子指数增强A (012319.jj)消费电子西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6773元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率317.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.03% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强C | ||||
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东财消费电子指数增强A(012319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,706.56万 | 5,378.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,591.19万 | 5,551.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3,972.37万 | 5,717.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,769.88万 | 5,630.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 4,046.83万 | 5,714.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 4,138.66万 | 5,527.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 3,547.36万 | 5,215.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 3,692.76万 | 5,394.83万元 | -- |
