东财消费电子指数增强C (012320.jj)消费电子 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数7,243.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8394元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强A 、 东财消费电子指数增强E | ||||
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.50万元 | 1.20% | 5.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 135.42万元 | 1.20% | 11.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 63.16万元 | 1.20% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 137.27万元 | 1.20% | 11.44万元 | 0.10% |
