东财消费电子指数增强C (012320.jj)消费电子 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数7,243.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8203元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.97% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强A 、 东财消费电子指数增强E | ||||
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-26 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-12-25 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-12-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-20 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-12-18 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-17 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-16 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-13 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-11 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-10 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-12-09 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-06 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-12-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-04 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-12-03 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-12-02 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-27 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-11-26 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-11-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-21 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-20 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-18 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-14 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-13 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-12 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-11 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-08 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-06 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-05 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-01 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-31 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-30 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-29 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-10-28 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-10-25 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-24 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-10-23 | 0.8014元 | 0.8014元 |
