东财消费电子指数增强C (012320.jj)消费电子西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6716元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金东财消费电子指数增强A | ||||
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东财消费电子指数增强C(012320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-25 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-24 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-23 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-22 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-19 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-18 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-17 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-16 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-12 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-11 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-10 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-09 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-08 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-05 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-04 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-03 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-02 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-07-01 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-06-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-27 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-26 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-25 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-21 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-20 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-06-19 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-17 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-14 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-13 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-06-12 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-11 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-07 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-06 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-06-05 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-03 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-05-31 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-05-30 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-05-29 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-05-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-05-27 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-05-24 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-05-23 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-05-22 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-21 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-05-20 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-17 | 0.6563元 | 0.6563元 |
