东财云计算指数增强A (012321.jj)云计算西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7425元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率411.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金东财云计算指数增强C | ||||
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,858.91万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 78.37万 | 0.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.17%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46亿 | 57.93% |
| 制造业 | 1.29亿 | 30.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,286.31万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.46万 | 1.51% |
| 金融业 | 96.44万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 63.63万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,841.00 | 0.00% |
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