东财云计算指数增强A (012321.jj)云计算 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数9,917.00 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9403元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率210.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金东财云计算指数增强C | ||||
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-01-02 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-11-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
