东财云计算指数增强A (012321.jj)云计算西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7425元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率411.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.58% |
| 相关基金: | 主从基金东财云计算指数增强C | ||||
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-23 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-22 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-18 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-16 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-15 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-12 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-11 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-10 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-09 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-08 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-05 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-04 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-02 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-01 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-06-20 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-06-19 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-06-17 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-14 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-11 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-07 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-06 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-04 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-03 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-05-31 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-05-30 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-29 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-05-28 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-27 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-05-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-05-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-22 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-05-21 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-05-17 | 0.8196元 | 0.8196元 |
