东财云计算指数增强C (012322.jj)云计算 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.97万 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9307元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 相关基金: | 主从基金东财云计算指数增强A | ||||
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-01-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-18 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-26 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-07 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
