东财云计算指数增强C (012322.jj)云计算西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7359元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金东财云计算指数增强A | ||||
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东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-19 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-18 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-17 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-16 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-15 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-07-12 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-07-11 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-10 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-09 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-08 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-05 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-02 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-28 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-26 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-25 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-20 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-19 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-17 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-07 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-06 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-05 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-03 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-31 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-05-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-29 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-05-28 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-27 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-24 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-05-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-05-22 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-05-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-20 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-17 | 0.8128元 | 0.8128元 |
