华宝医疗ETF联接C (012323.jj)中证医疗华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.5065元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.18% |
| 相关基金: | 主从基金华宝医疗ETF联接A目标基金华宝中证医疗ETF | ||||
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华宝医疗ETF联接C(012323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-25 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-24 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-07-23 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-22 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-19 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-18 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-16 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-15 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-12 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-11 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-10 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-07-09 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-08 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-07-05 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-07-04 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-03 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-07-02 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-01 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-28 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-06-27 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-26 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-06-25 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-06-24 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-21 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-20 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-06-19 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-06-18 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-06-17 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-14 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-06-13 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-06-12 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-11 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-07 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-06 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-05 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-04 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-03 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-05-31 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-05-30 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-05-29 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-05-28 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-05-27 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-05-24 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-05-23 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-05-22 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-05-21 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-05-20 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-17 | 0.5875元 | 0.5875元 |
