天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A (012326.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5015元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239.27万 | 3.81% |
| (其中) 股票 | 239.27万 | 3.81% | |
| 2 | 基金投资 | 5,056.51万 | 80.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 470.24万 | 7.48% |
| 4 | 其他资产 | 522.05万 | 8.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 236.81万 | 3.77% |
| 卫生和社会工作 | 1.74万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7,308.00 | 0.01% |
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