天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A (012326.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5015元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.57% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 1,878.26万 | 3,745.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,804.73万 | 5,076.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 3,079.97万 | 5,015.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,960.36万 | 4,797.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 2,718.22万 | 4,143.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 2,700.19万 | 3,740.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 2,728.42万 | 3,860.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 2,055.58万 | 3,079.98万元 | -- |
