工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式A | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.88亿 | 97.08% |
| (其中) 债券 | 5.88亿 | 97.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 1.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 407.54万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 361.95万 | 0.60% |
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