工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0934元基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式A | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-01-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-23 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-03 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
