工银稳健回报60天持有期短债发起式C (012337.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元持有人户数2.71万基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式A | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-09-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-09-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-09-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-09-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-09-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-09-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-09-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-09-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-09-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-09-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-23 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-08-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-30 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-22 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
