广发瑞泽精选混合C (012343.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6311元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞泽精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发瑞泽精选混合C(012343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-07-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-26 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-25 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-23 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-22 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-18 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-17 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-16 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-15 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-11 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-10 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-09 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-08 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-05 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-04 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-03 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-02 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-01 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-06-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-26 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-06-25 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-24 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-21 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-20 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-19 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-18 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-17 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-14 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-13 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-12 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-06-11 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-06-07 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-06 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-06-05 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-04 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-03 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-05-31 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-05-30 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-29 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-28 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-05-27 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-05-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-23 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-05-22 | 0.6417元 | 0.6417元 |
