嘉实领先优势混合C (012345.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,424.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9152元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-12-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-12-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-12 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-12-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-06 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-03 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-02 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-28 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-26 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-25 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-22 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-18 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-15 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-14 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-13 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-11-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-04 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-31 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-10-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-22 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-10-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-10-18 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-10-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
