嘉实领先优势混合C (012345.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9430元持有人户数2,424.00基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合A | ||||
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嘉实领先优势混合C(012345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-09-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-09-26 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-09-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-09-24 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-09-23 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-09-20 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-09-19 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-09-13 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-09-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-09-11 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-10 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-09-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-09-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-09-04 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-09-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-30 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-29 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-20 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-08-19 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-15 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-14 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-08-13 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-12 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-08 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-07 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-08-06 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-05 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-02 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-01 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-31 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-29 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-24 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-22 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
