天弘恒生科技指数C (012349.jj)恒生科技指数天弘基金管理有限公司持有人户数28.83万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6461元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生科技指数A | ||||
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天弘恒生科技指数C(012349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103.01亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 103.01亿 | 87.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,994.35万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 3,994.35万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.09亿 | 8.61% |
| 4 | 其他资产 | 3.67亿 | 3.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 47.29亿 | 40.35% |
| 电信服务 | 27.77亿 | 23.70% |
| 信息技术 | 23.72亿 | 20.24% |
| 消费者常用品 | 3.66亿 | 3.13% |
| 金融 | 5,720.96万 | 0.49% |
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