万家元贞量化选股股票C (012351.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7660元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金万家元贞量化选股股票A | ||||
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,765.52万 | 8.44% |
| 3 | 其他资产 | 23.83万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 68.61% |
| 采矿业 | 5,777.09万 | 12.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,920.03万 | 4.30% |
| 金融业 | 1,334.49万 | 2.99% |
| 批发和零售业 | 416.76万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.89万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.04万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.06万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.00万 | 0.28% |
| 综合 | 85.61万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34万 | 0.00% |
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