万家元贞量化选股股票C (012351.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7660元基金经理乔亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.69% |
| 相关基金: | 主从基金万家元贞量化选股股票A | ||||
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-16 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-08 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-02 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-25 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-24 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-21 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-20 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-19 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-18 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-17 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-14 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-13 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-07 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-05 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-03 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-31 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-05-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-22 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-05-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-05-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-05-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
