万家元贞量化选股股票C (012351.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7338元基金经理乔亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家元贞量化选股股票A | ||||
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万家元贞量化选股股票C(012351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-08-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-28 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-08-26 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-08-22 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-21 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-08-20 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-19 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-08-16 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-08-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-08-14 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-13 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-09 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-08 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-07 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-08-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-08-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-08-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-01 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-31 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-30 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-29 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-26 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-23 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-16 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-10 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-08 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-04 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-03 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-02 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-28 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-06-27 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-06-26 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-25 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-24 | 0.8011元 | 0.8011元 |
