国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,744.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2274元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.60万元 | 0.50% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.86万元 | 0.50% | 2.37万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.75万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.30万元 | 0.50% | 1.86万元 | 0.10% |
