国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,744.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1508元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接C 、 国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金国泰中证全指证券公司ETF | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,791.49万 | 4,551.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2,642.68万 | 3,583.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,755.39万 | 3,437.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 3,171.99万 | 3,781.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,400.11万 | 3,890.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,883.24万 | 3,547.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 3,169.87万 | 3,787.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,334.89万 | 4,127.85万元 | -- |
