国泰中证全指证券公司ETF联接C (012363.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1392元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接A 、 国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金国泰中证全指证券公司ETF | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-12-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-21 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-11-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-11-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-07 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-11-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
