摩根安荣回报混合C(012367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 1,231.43万元 | 0.80% | 230.89万元 | 0.15% |
2023-09-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 728.91万元 | 0.80% | 136.67万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 2,803.86万元 | 0.80% | 525.72万元 | 0.15% |