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基金概况
摩根安荣回报混合C
(012367.jj)
摩根基金管理（中国）有限公司
成立日期
2021-07-07
总资产规模
6.05亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
0.9990
元
基金经理
陈圆明
、
王娟
、
杨鹏
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.03%
相关基金:
主从基金
摩根安荣回报混合A
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摩根安荣回报混合C(012367) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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摩根安荣回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
6.05亿
6.13亿
元
--
2023-12-31
0.98
元
6.54亿
6.65亿
元
--
2023-09-30
--
7.26亿
7.26亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
8.72亿
8.62亿
元
--
2023-03-31
1.03
元
10.29亿
10.02亿
元
--
2022-12-31
1.01
元
12.39亿
12.22亿
元
--
2022-09-30
1.01
元
14.81亿
14.71亿
元
--
