摩根安荣回报混合C (012367.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5,048.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0508元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合A | ||||
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摩根安荣回报混合C(012367) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.53亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.05亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6.54亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.26亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8.72亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.39亿 | 12.22亿元 | -- |
