富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健恒盛12个月持有期混合C | ||||
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,610.92万元 | 1.50% | 268.49万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 978.83万元 | 1.50% | 163.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,423.12万元 | 1.50% | 403.85万元 | 0.25% |
