富国稳健恒盛12个月持有期混合A (012373.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5909元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健恒盛12个月持有期混合C | ||||
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-30 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-07-26 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-07-25 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-24 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-23 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-07-22 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-19 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-18 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-17 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-15 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-09 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-05 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-04 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-03 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-02 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-01 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-06-28 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-27 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-06-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-25 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-24 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-21 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-20 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-19 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-18 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-17 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-14 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-13 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-12 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-11 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-07 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-06 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-05 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-03 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-05-31 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-30 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-29 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-05-28 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-27 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-05-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-23 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-22 | 0.6875元 | 0.6875元 |
