富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5807元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健恒盛12个月持有期混合A | ||||
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.84亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 6.84亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,516.68万 | 9.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,520.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 71.43% |
| 金融业 | 7,337.34万 | 9.67% |
| 采矿业 | 4,003.95万 | 5.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,343.78万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 857.38万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614.76万 | 0.81% |
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