富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5807元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健恒盛12个月持有期混合A | ||||
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2.73亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3.39亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.83亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 4.30亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 5.14亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5.23亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 5.61亿 | 7.16亿元 | -- |
