长盛安睿一年持有混合A (012377.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9943元基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率61.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安睿一年持有混合C | ||||
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,600.24万 | 26.36% |
| (其中) 股票 | 1,600.24万 | 26.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,132.47万 | 68.07% |
| (其中) 债券 | 4,132.47万 | 68.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.01万 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,055.89万 | 17.39% |
| 金融业 | 220.53万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.25万 | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.29万 | 1.14% |
| 采矿业 | 26.36万 | 0.43% |
| 建筑业 | 15.93万 | 0.26% |
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