长盛安睿一年持有混合A (012377.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9943元基金经理蔡宾管理费用率0.40%管托费用率0.20%持仓换手率61.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安睿一年持有混合C | ||||
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长盛安睿一年持有混合A(012377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.93万元 | 0.40% | 6.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 57.79万元 | 0.40% | 28.89万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.32万元 | 0.40% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 139.90万元 | 0.40% | 69.95万元 | 0.20% |
