创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4909元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 87.47% | |
| (其中) 存托凭证 | 701.40万 | 2.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,469.53万 | 4.81% |
| 3 | 其他资产 | 1,659.19万 | 5.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.23亿 | 40.33% |
| 通讯服务 | 8,345.40万 | 27.29% |
| 信息技术 | 5,360.02万 | 17.53% |
| 工业 | 379.24万 | 1.24% |
| 金融 | 377.17万 | 1.23% |
| 基础材料 | 303.89万 | 0.99% |
| 必需消费品 | 267.21万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 65.82万 | 0.22% |
| 公用事业 | 19.22万 | 0.06% |
| 房地产 | 1.21万 | 0.00% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.23亿 | 40.33% |
| 通讯服务 | 8,345.40万 | 27.29% |
| 信息技术 | 5,360.02万 | 17.53% |
| 工业 | 379.24万 | 1.24% |
| 金融 | 377.17万 | 1.23% |
| 基础材料 | 303.89万 | 0.99% |
| 必需消费品 | 267.21万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 65.82万 | 0.22% |
| 公用事业 | 19.22万 | 0.06% |
| 房地产 | 1.21万 | 0.00% |
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