创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4909元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 8,670.99万 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,810.95万 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 9,389.93万 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,747.08万 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 1.02亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.62元 | 1.12亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 1.18亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.55元 | 9,582.85万 | 1.75亿元 | -- |
