英大通盈纯债债券E
(012381.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2021-05-20
总资产规模
10.05亿元 (2022-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理张大铮 、 吕一楠 、 张婧珣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.17%
相关基金: 主从基金英大通盈纯债债券A 、 英大通盈纯债债券C
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英大通盈纯债债券E(012381) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资84.68亿99.99%
(其中) 债券84.68亿99.99%
2 银行存款及结算备付金77.26万0.01%
3 其他资产3,480.000.00%
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