英大通盈纯债债券E(012381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-19
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 927.31万元 | 0.30% | 309.10万元 | 0.10% |
2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,874.06万元 | 0.30% | 624.69万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 925.02万元 | 0.30% | 308.34万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,993.08万元 | 0.30% | 664.36万元 | 0.10% |