宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5354元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合A | ||||
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.81亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 14.81亿 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,359.34万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 8,359.34万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,014.33万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 275.22万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.45亿 | 89.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,851.75万 | 1.77% |
| 电信服务 | 554.01万 | 0.34% |
| 能源 | 130.84万 | 0.08% |
| 消费者常用品 | 89.56万 | 0.06% |
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