宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5855元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合A | ||||
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2.48亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.83亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.54亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1.99亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 2.14亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 2.19亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 2.33亿 | 2.97亿元 | -- |
