国金ESG持续增长C (012388.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5959元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.71% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长A | ||||
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国金ESG持续增长C(012388) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5,206.28万 | 8,302.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,262.84万 | 8,495.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 5,866.56万 | 8,687.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,420.40万 | 8,838.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 6,447.87万 | 9,503.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 8,176.58万 | 9,977.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 8,876.39万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 8,742.52万 | 1.05亿元 | -- |
