国金ESG持续增长C (012388.jj)国金基金管理有限公司持有人户数1.48万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6816元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.58% |
| 相关基金: | 主从基金国金ESG持续增长A | ||||
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国金ESG持续增长C(012388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-23 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-12-20 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-12-19 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-18 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-17 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-16 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-12-13 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-12-12 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-12-11 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-10 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-09 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-06 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-04 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-03 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-12-02 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-11-28 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-27 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-11-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-25 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-22 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-21 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-11-20 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-19 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-15 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-11-14 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-11-13 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-12 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-11 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-11-08 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-11-07 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-06 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-05 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-04 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-01 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-10-31 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-10-30 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-29 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-10-28 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-25 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-24 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-23 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-22 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-10-21 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-18 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-10-17 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-10-16 | 0.6383元 | 0.6383元 |
